営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の49億4千5百万円に比べて17億2百万円増加して66億4千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、27億1百万円の収入(前年同期は28億4千5百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額67億8千4百万円、仕入債務の減少額32億4千7百万円、たな卸資産の増加額8億3千万円等によるものであります。

2016/11/10 11:34