営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億87百万円の支出(前年同期は5億19百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が15億26百万円となった他、仕入債務の減少20億62百万円や法人税等の支払額3億76百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億98百万円の支出(前年同期は3億3百万円の収入)となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入2億円や投資有価証券の売却による収入1億81百万円などにより資金が増加しましたが、無形固定資産の取得による支出1億93百万円や投資不動産の取得による支出3億79百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2017/06/28 11:45