1960 サンテック

1960
2024/05/24
時価
123億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-65.73倍
(2010-2023年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.18-0.55倍
(2010-2023年)
配当 予
3.88%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 13:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億922万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億8849万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億148万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-8781,096-349218-20912,471
通期-2,198745-1,069-1,453-19910,473
2016年
3月期
連結
2Q674807-4121,481-32811,475
通期520303-867823-75710,128
2017年
3月期
連結
2Q-1,259-118-811-1,377-2117,602
通期-988-298-931-1,286-3517,787
2018年
3月期
連結
2Q2,137-1,082-1,1981,055-5387,669
通期5,221-1,795-1,6473,427-1,2419,639
2019年
3月期
連結
2Q2,419-1,248-1,4051,171-3259,308
通期2,350-1,994-1,486356-1,2658,387
2020年
3月期
連結
2Q487-714-665-226-2947,434
通期-452-631-912-1,084-1,1626,765
2021年
3月期
連結
2Q1,54158-5621,599-3727,733
通期-1,3231,295-373-28-1,2726,314
2022年
3月期
連結
2Q1,59916-6871,615-2357,411
通期2,872-353-4242,519-5738,798
2023年
3月期
連結
2Q-322-403-582-725-3518,095
通期1,512671-5442,182-84710,899
2024年
3月期
連結
2Q-688-301-209-990-3919,872
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-21億9841万
2016年3月(連) プラ転
5億1965万
2017年3月(連) マイ転
-9億8766万
2018年3月(連) プラ転
52億2108万
2019年3月(連) -54.99%
23億4993万
2020年3月(連) マイ転
-4億5246万
2021年3月(連) -192.47%
-13億2330万
2022年3月(連) プラ転
28億7232万
2023年3月(連) -47.37%
15億1165万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
7億4541万
2016年3月(連)回収-59.3%
3億341万
2017年3月(連)資金投入
-2億9843万
2018年3月(連)投入+501.32%
-17億9453万
2019年3月(連)投入+11.09%
-19億9351万
2020年3月(連)投入-68.34%
-6億3117万
2021年3月(連)資金回収
12億9518万
2022年3月(連)資金投入
-3億5301万
2023年3月(連)資金回収
6億7057万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-10億6859万
2016年3月(連)返済還元
-8億6693万
2017年3月(連)返済還元
-9億3088万
2018年3月(連)返済還元
-16億4688万
2019年3月(連)返済還元
-14億8565万
2020年3月(連)返済還元
-9億1228万
2021年3月(連)返済還元
-3億7306万
2022年3月(連)返済還元
-4億2367万
2023年3月(連)返済還元
-5億4378万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-14億5299万
2016年3月(連) プラ転
8億2307万
2017年3月(連) マイ転
-12億8609万
2018年3月(連) プラ転
34億2654万
2019年3月(連) -89.6%
3億5642万
2020年3月(連) マイ転
-10億8363万
2021年3月(連)
-2811万
2022年3月(連) プラ転
25億1930万
2023年3月(連) -13.38%
21億8222万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億9876万
2016年3月(連)増加+281.1%
-7億5747万
2017年3月(連)減少-53.63%
-3億5126万
2018年3月(連)増加+253.25%
-12億4086万
2019年3月(連)増加+1.95%
-12億6500万
2020年3月(連)減少-8.14%
-11億6200万
2021年3月(連)増加+9.47%
-12億7200万
2022年3月(連)減少-54.95%
-5億7300万
2023年3月(連)増加+47.82%
-8億4700万

現金等#8

2015年3月(連)
104億7280万
2016年3月(連) -3.29%
101億2825万
2017年3月(連) -23.12%
77億8698万
2018年3月(連) +23.78%
96億3877万
2019年3月(連) -12.98%
83億8732万
2020年3月(連) -19.34%
67億6516万
2021年3月(連) -6.67%
63億1410万
2022年3月(連) +39.35%
87億9845万
2023年3月(連) +23.88%
108億9940万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-5.45%
2016年3月(連)
1.16%
2017年3月(連)
-2.13%
2018年3月(連)
12.77%
2019年3月(連)
5.22%
2020年3月(連)
-0.97%
2021年3月(連)
-3.18%
2022年3月(連)
7.2%
2023年3月(連)
3.9%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高