キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,259 | -118 | -811 | -1,377 | -211 | 7,602 | 通期 | -988 | -298 | -931 | -1,286 | -351 | 7,787 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,137 | -1,082 | -1,198 | 1,055 | -538 | 7,669 | 通期 | 5,221 | -1,795 | -1,647 | 3,427 | -1,241 | 9,639 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,419 | -1,248 | -1,405 | 1,171 | -325 | 9,308 | 通期 | 2,350 | -1,994 | -1,486 | 356 | -1,265 | 8,387 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -714 | -665 | -226 | -294 | 7,434 | 通期 | -452 | -631 | -912 | -1,084 | -1,162 | 6,765 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,541 | 58 | -562 | 1,599 | -372 | 7,733 | 通期 | -1,323 | 1,295 | -373 | -28 | -1,272 | 6,314 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,599 | 16 | -687 | 1,615 | -235 | 7,411 | 通期 | 2,872 | -353 | -424 | 2,519 | -573 | 8,798 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -322 | -403 | -582 | -725 | -351 | 8,095 | 通期 | 1,512 | 671 | -544 | 2,182 | -847 | 10,899 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -688 | -301 | -209 | -990 | -391 | 9,872 | 通期 | -660 | -937 | 66 | -1,597 | -1,623 | 9,526 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,426 | -349 | 650 | -1,775 | -375 | 8,802 | 通期 | -1,553 | -591 | 1,012 | -2,144 | -831 | 8,819 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,958 | -1,283 | -366 | 675 | -246 | 9,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -12億8609万
- 2018年3月（連） プラ転
- 34億2654万
- 2019年3月（連） -89.6%
- 3億5642万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億8363万
- 2021年3月（連）
- -2811万
- 2022年3月（連） プラ転
- 25億1930万
- 2023年3月（連） -13.38%
- 21億8222万
- 2024年3月（連） マイ転
- -15億9702万
- 2025年3月（連） -34.25%
- -21億4400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.13%
- 2018年3月（連）
- 12.77%
- 2019年3月（連）
- 5.22%
- 2020年3月（連）
- -0.97%
- 2021年3月（連）
- -3.18%
- 2022年3月（連）
- 7.19%
- 2023年3月（連）
- 3.89%
- 2024年3月（連）
- -1.3%
- 2025年3月（連）
- -2.29%
