四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,158 | 64,507 |
| 減価償却費 | 227,638 | 237,001 |
| のれん償却額 | 75,208 | 75,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,902 | 5,778 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -29,203 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35,561 | 16,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329,909 | -343,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,061 | 710 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,571 | 4,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,155 | -905 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,239 | -7,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,892 | -68,871 |
| 支払利息 | 8,076 | 5,204 |
| 為替差損益（△は益） | 9,212 | 42,100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61,789 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,811 | 1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,813 | 2,889,049 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -99,963 | -214,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,811 | -2,021,566 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 909,272 | 651,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -272,875 | -507,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 400,243 | 114,456 |
| 小計 | 2,421,779 | 914,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,892 | 68,871 |
| 利息の支払額 | -8,076 | -5,204 |
| 法人税等の支払額 | -44,886 | -491,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,709 | 487,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,390 | -259,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,922 | 84,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,932 | -34,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,284 | -666,431 |
| 投資不動産の取得による支出 | -66,732 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 972,120 |
| 定期預金の預入による支出 | -970,080 | -810,100 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,005 | 5,916 |
| その他の増減額（△は減少） | 27,465 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,206 | -713,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -387,467 | 89,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,759 | -4,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -522,008 | -337,608 |
| 配当金の支払額 | -481,640 | -412,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,875 | -665,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,993 | -61,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,366 | -953,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387,325 | 7,434,294 |