サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,200 | 428,158 |
| 減価償却費 | 198,356 | 227,638 |
| のれん償却額 | 75,208 | 75,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,741,170 | -12,902 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,923 | -35,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329,541 | -329,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,608 | -4,061 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | 3,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,375 | 3,155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,946 | -18,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,760 | -49,892 |
| 支払利息 | 11,939 | 8,076 |
| 為替差損益（△は益） | -21,611 | 9,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,744 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,201 | -61,789 |
| 有形固定資産除却損 | 323 | 10,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,390,878 | 670,813 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -139,755 | -99,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,511 | 560,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 575,929 | 909,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 724,265 | -272,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,621 | 400,243 |
| 小計 | 2,363,648 | 2,421,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,760 | 49,892 |
| 利息の支払額 | -11,939 | -8,076 |
| 法人税等の支払額 | -260,530 | -44,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,938 | 2,418,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,165 | -320,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,589 | 88,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386,117 | -4,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -3,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,406 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -552,602 | -66,732 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -970,080 |
| 貸付けによる支出 | － | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 741 | 1,005 |
| その他の増減額（△は減少） | － | 27,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,080 | -1,248,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,856 | -387,467 |
| リース債務の返済による支出 | -16,699 | -13,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -471,087 | -522,008 |
| 配当金の支払額 | -474,522 | -481,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,165 | -1,404,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,168 | -95,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,138 | -330,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,638,777 | 9,308,411 |
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