サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,957 | 1,005,200 |
| 減価償却費 | 200,906 | 198,356 |
| のれん償却額 | 75,208 | 75,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216,440 | -1,741,170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -112,927 | -22,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218,076 | -329,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 592 | 1,608 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | -3,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,042 | 2,375 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,316 | -11,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,982 | -45,760 |
| 支払利息 | 10,035 | 11,939 |
| 為替差損益（△は益） | 95,180 | -21,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,771 | -1,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -4,201 |
| 有形固定資産除却損 | 46,347 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973,395 | 2,390,878 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -254,452 | -139,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,530 | -283,511 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 447,033 | 575,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,035,884 | 724,265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -287,821 | -16,621 |
| 小計 | -1,170,321 | 2,363,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,982 | 45,760 |
| 利息の支払額 | -10,035 | -11,939 |
| 法人税等の支払額 | -127,892 | -260,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,267 | 2,136,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,042 | -152,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 6,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,058 | -386,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,906 | -1,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,873 | 3,406 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14,366 | -552,602 |
| 貸付けによる支出 | -2,290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,451 | 741 |
| その他の収入 | 50,366 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,961 | -1,082,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,482 | -235,856 |
| リース債務の返済による支出 | -23,280 | -16,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -213,566 | -471,087 |
| 配当金の支払額 | -471,133 | -474,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,463 | -1,198,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337,599 | 25,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,526,291 | -118,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,601,964 | 7,668,847 |
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