サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,021 | 70,957 |
| 減価償却費 | 184,691 | 200,906 |
| のれん償却額 | 75,208 | 75,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,740 | -216,440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,612 | -112,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211,620 | -218,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -287,538 | 592 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,345 | 3,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -308 | 1,042 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,998 | -8,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,659 | -48,982 |
| 支払利息 | 9,232 | 10,035 |
| 為替差損益（△は益） | 46,871 | 95,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -32,771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,161 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 39,276 | 46,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,526 | 973,395 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 417,708 | -254,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598,495 | -878,530 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 90,088 | 447,033 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,075,476 | -1,035,884 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 479,699 | -287,821 |
| 小計 | 1,077,243 | -1,170,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,659 | 48,982 |
| 利息の支払額 | -9,232 | -10,035 |
| 法人税等の支払額 | -438,698 | -127,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,971 | -1,259,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 999,053 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,080 | -111,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,941 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,208 | -100,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,497 | -1,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 545 | 59,873 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -14,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,520 | 1,451 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,290 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 103,098 | － |
| その他の収入 | － | 50,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 807,372 | -117,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,228 | -103,482 |
| リース債務の返済による支出 | -28,208 | -23,280 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,118 | -213,566 |
| 配当金の支払額 | -407,200 | -471,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,300 | -811,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,158 | -337,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,884 | -2,526,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,474,689 | 7,601,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
