四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,009,538 | 318,021 |
減価償却費 | 152,927 | 184,691 |
のれん償却額 | 37,604 | 75,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88,318 | -52,740 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -128,750 | -19,612 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -128,171 | -211,620 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,802 | -291,883 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,611 | -308 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -32,998 |
受取利息及び受取配当金 | -41,972 | -44,659 |
支払利息 | 6,631 | 9,232 |
為替差損益(△は益) | -75,500 | 46,871 |
持分法による投資損益(△は益) | -60,166 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200,418 | -25 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -199 | -17,161 |
有形固定資産除却損 | 355 | 39,276 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,714 | -389,526 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -495,643 | 417,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 355,907 | -598,495 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -339,848 | 90,088 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -194,104 | 1,075,476 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -275,102 | 479,699 |
小計 | -276,690 | 1,077,243 |
利息及び配当金の受取額 | 41,972 | 44,659 |
利息の支払額 | -6,631 | -9,232 |
法人税等の支払額 | -636,823 | -438,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -878,172 | 673,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 999,053 |
有形固定資産の取得による支出 | -209,017 | -324,080 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 33,941 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,208 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,861 | -2,497 |
投資有価証券の売却による収入 | 381,003 | 545 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 319,595 | - |
定期預金の払戻による収入 | 615,158 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,020 | 1,520 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 103,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,896 | 807,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | 142,228 |
リース債務の返済による支出 | -15,755 | -28,208 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,313 | -99,118 |
配当金の支払額 | -317,263 | -407,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,332 | -412,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,230 | -67,158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -146,839 | 1,001,884 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,471,337 | 11,474,689 |