サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009,538 | 318,021 |
| 減価償却費 | 152,927 | 184,691 |
| のれん償却額 | 37,604 | 75,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,318 | -52,740 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -128,750 | -19,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,171 | -211,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,802 | -291,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,611 | -308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -32,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,972 | -44,659 |
| 支払利息 | 6,631 | 9,232 |
| 為替差損益（△は益） | -75,500 | 46,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,418 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -17,161 |
| 有形固定資産除却損 | 355 | 39,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,714 | -389,526 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -495,643 | 417,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,907 | -598,495 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -339,848 | 90,088 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -194,104 | 1,075,476 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -275,102 | 479,699 |
| 小計 | -276,690 | 1,077,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,972 | 44,659 |
| 利息の支払額 | -6,631 | -9,232 |
| 法人税等の支払額 | -636,823 | -438,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -878,172 | 673,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 999,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,017 | -324,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,861 | -2,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381,003 | 545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 319,595 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 615,158 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | 1,520 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 103,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,896 | 807,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 142,228 |
| リース債務の返済による支出 | -15,755 | -28,208 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,313 | -99,118 |
| 配当金の支払額 | -317,263 | -407,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,332 | -412,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,230 | -67,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,839 | 1,001,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,471,337 | 11,474,689 |
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