四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,835 | 1,009,538 |
| 減価償却額 | 118,551 | 152,927 |
| 貸倒引当金の増減額 | 42,910 | 88,318 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103,104 | -128,750 |
| 賞与引当金の増減額 | -59,413 | -128,171 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,334 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -44,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,312 | 13,802 |
| 受取利息及び配当金 | -48,123 | -41,972 |
| のれん償却額 | － | 37,604 |
| 支払利息 | － | 6,631 |
| 為替差損益 | -61,490 | -75,500 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -200,418 |
| 有形固定資産売却損益 | -2,199 | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 2,274 | 355 |
| 持分法による投資損益 | -24,428 | -60,166 |
| 売上債権の増減額 | -256,671 | 42,714 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 913,295 | -495,643 |
| 仕入債務の増減額 | -1,769,209 | 355,907 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 217,002 | -339,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 875,534 | -194,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,286 | -275,102 |
| 小計 | 844,027 | -276,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,123 | 41,972 |
| 利息の支払額 | － | -6,631 |
| 法人税等の支払額 | -440,177 | -636,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,973 | -878,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -999,215 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,098 | -209,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,160 | -11,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 381,003 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 9,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 319,595 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 615,158 |
| 貸付の回収による収入 | 3,000 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,688 | 1,095,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -15,755 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,553 | -1,313 |
| 配当金の支払額 | -213,279 | -317,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,408 | -349,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242,901 | -15,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626,222 | -146,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,612,914 | 12,471,337 |