四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -435,607 | 965,835 |
減価償却費 | 121,192 | 118,551 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,583 | 42,910 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 72,272 | -103,104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -59,413 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | -3,334 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -42,444 | 9,312 |
受取利息及び受取配当金 | -36,370 | -48,123 |
支払利息 | 7,537 | - |
為替差損益(△は益) | 61,007 | -61,490 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,528 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 12,515 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,625 | -2,199 |
有形固定資産除却損 | 356 | 2,274 |
持分法による投資損益(△は益) | -946 | -24,428 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,014,531 | -256,671 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -706,456 | 913,295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,505,778 | -1,769,209 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,464,488 | 217,002 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,092,529 | 875,534 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -469,944 | 27,286 |
小計 | 1,652,903 | 844,027 |
利息及び配当金の受取額 | 36,370 | 48,123 |
利息の支払額 | -7,537 | - |
法人税等の支払額 | -67,432 | -440,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,302 | 451,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -999,215 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,508 | -99,098 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,102 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -214 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -9,160 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,824 | - |
ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 9,000 |
投資不動産の取得による支出 | - | -9,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 3,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,469 | -1,104,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -258,930 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,146 | -1,575 |
自己株式の売却による収入 | 212 | - |
自己株式の取得による支出 | -232 | -1,553 |
配当金の支払額 | -211,870 | -213,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,966 | -216,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,905 | 242,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 978,960 | -626,222 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,536,409 | 12,515,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,515,370 | 12,612,914 |