四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -435,607 | 965,835 |
| 減価償却費 | 121,192 | 118,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,583 | 42,910 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72,272 | -103,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -59,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -3,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,444 | 9,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,370 | -48,123 |
| 支払利息 | 7,537 | － |
| 為替差損益（△は益） | 61,007 | -61,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,528 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,515 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,625 | -2,199 |
| 有形固定資産除却損 | 356 | 2,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -946 | -24,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,014,531 | -256,671 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -706,456 | 913,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,505,778 | -1,769,209 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,464,488 | 217,002 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,092,529 | 875,534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -469,944 | 27,286 |
| 小計 | 1,652,903 | 844,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,370 | 48,123 |
| 利息の支払額 | -7,537 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,432 | -440,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,302 | 451,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -999,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,508 | -99,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,102 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -9,160 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,824 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 9,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,469 | -1,104,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258,930 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,146 | -1,575 |
| 自己株式の売却による収入 | 212 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -1,553 |
| 配当金の支払額 | -211,870 | -213,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,966 | -216,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,905 | 242,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,960 | -626,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,536,409 | 12,515,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,515,370 | 12,612,914 |