サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -691,805 | -435,607 |
| 減価償却費 | 140,433 | 121,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,150 | -3,583 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,909 | 72,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,010 | -42,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,111 | -36,370 |
| 支払利息 | 6,659 | 7,537 |
| 為替差損益（△は益） | 191,710 | 61,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,528 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -4,625 |
| 有形固定資産除却損 | 670 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,845 | -946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810,832 | 4,014,531 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,381,906 | -706,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,589,183 | -3,505,778 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,569,605 | 1,464,488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 233,622 | 1,092,529 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,812 | -469,944 |
| 小計 | -296,584 | 1,652,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,086 | 36,370 |
| 利息の支払額 | -6,659 | -7,537 |
| 法人税等の支払額 | -77,287 | -67,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,445 | 1,614,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,135 | -127,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,705 | -4,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -1,225 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,350 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 47,501 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,396 | -123,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,468 | -258,930 |
| リース債務の返済による支出 | -3,146 | -3,146 |
| 自己株式の売却による収入 | 111 | 212 |
| 自己株式の取得による支出 | -812 | -232 |
| 配当金の支払額 | -212,552 | -211,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,868 | -473,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197,072 | -37,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787,783 | 978,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,465,577 | 12,677,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,677,793 | 12,515,370 |
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