サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -29,169 | -691,805 |
| 減価償却費 | 132,826 | 140,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -59,150 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,376 | -9,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,155 | -5,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,024 | -40,111 |
| 支払利息 | 5,246 | 6,659 |
| 為替差損益（△は益） | 116,301 | 191,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,001 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243,050 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,774 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 2,000 | 670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,152 | -12,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,541,672 | 810,832 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 920,592 | 2,381,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,102,753 | -1,589,183 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,229,641 | -1,569,605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167,273 | 233,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,839 | -84,812 |
| 小計 | 657,533 | -296,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,024 | 40,086 |
| 利息の支払額 | -5,246 | -6,659 |
| 法人税等の支払額 | -140,279 | -77,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,031 | -340,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,516 | -44,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,583 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,027 | -1,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -13,000 | -2,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 47,501 |
| その他 | -50,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,491 | -29,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,086 | -4,468 |
| リース債務の返済による支出 | -3,146 | -3,146 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,011 | 111 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,232 | -812 |
| 配当金の支払額 | -213,203 | -212,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,483 | -220,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118,861 | -197,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,177 | -787,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,552 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,330,329 | 13,805,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,805,058 | 12,677,793 |
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