営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 5億4703万
- 2011年9月30日
- -3億4044万
- 2012年9月30日
- 16億1430万
- 2013年9月30日 -72%
- 4億5197万
- 2014年9月30日
- -8億7817万
- 2015年9月30日
- 6億7397万
- 2016年9月30日
- -12億5926万
- 2017年9月30日
- 21億3693万
- 2018年9月30日 +13.19%
- 24億1870万
- 2019年9月30日 -79.85%
- 4億8727万
- 2020年9月30日 +216.26%
- 15億4105万
- 2021年9月30日 +3.74%
- 15億9876万
- 2022年9月30日
- -3億2167万
- 2023年9月30日 -114.03%
- -6億8849万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。2022/11/10 10:07
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億21百万円の支出(前年同四半期は、15億98百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が6億60百万円となった他、売上債権の減少31億21百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少31億46百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億3百万円の支出(前年同四半期は、16百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億31百万円や無形固定資産の取得による支出1億19百万円などにより資金が減少したことによるものです。