営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億58百万円の収入(前年同期は、14億25百万円の支出)となりました。主な要因は、当中間連結会計期間の税金等調整前中間純利益が17億30百万円となった他、売上債権の減少87億84百万円や未成工事受入金の増加4億29百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少61億49百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億83百万円の支出(前年同期は、3億49百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の預入れによる支出10億47百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2025/11/12 13:08