サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 776 | 1,730 |
| 減価償却費 | 369 | 398 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -170 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 153 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -57 |
| 支払利息 | 12 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791 | 8,784 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,231 | -6,149 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -630 | 429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 689 | -1,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -390 | -585 |
| 小計 | -1,326 | 2,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 57 |
| 利息の支払額 | -12 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 186 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5 | -414 |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -1,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 147 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3 |
| その他の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,118 | 294 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -458 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723 | 193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,802 | 9,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
