サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -353,854 | 776,279 |
| 減価償却費 | 340,908 | 369,897 |
| 減損損失 | 44,327 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,689 | 95,750 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,569 | -170,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231,964 | -143,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 710 | 729 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,605 | -8,955 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 153,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,236 | -10,434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,723 | -88,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,086 | -55,294 |
| 支払利息 | 21,749 | 12,004 |
| 為替差損益（△は益） | -74,721 | 40,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82,359 | 19,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,519 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,195 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 743 | 59,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685,289 | -791,706 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 136,373 | 10,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712,546 | -1,231,146 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 316,350 | -630,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -790,130 | 689,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 364,875 | -390,452 |
| 小計 | -357,953 | -1,326,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,086 | 55,294 |
| 利息の支払額 | -21,749 | -12,004 |
| 法人税等の支払額 | -402,874 | -143,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,490 | -1,425,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,292 | -318,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,807 | 17,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,650 | -56,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,870 | -6,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,749 |
| 関係会社の整理による収入 | 37,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -44,927 | -5,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,386 | 85,387 |
| 定期預金の預入による支出 | -74,387 | -91,389 |
| 貸付けによる支出 | -762 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 1,092 |
| 保険積立金の積立による支出 | -834 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,052 | － |
| その他の増減額（△は減少） | -15,260 | -20,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,489 | -349,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284,615 | 1,118,298 |
| リース債務の返済による支出 | -12,406 | -10,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -32 |
| 配当金の支払額 | -481,291 | -458,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,220 | 649,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,182 | 402,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,017 | -723,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,872,386 | 8,802,333 |
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