サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月15日 15:20
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第77期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -627,243 | -353,854 |
| 減価償却費 | 330,797 | 340,908 |
| 減損損失 | － | 44,327 |
| のれん償却額 | 37,604 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,012 | -3,689 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 103,995 | -40,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239,277 | -231,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 713 | 710 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -840 | 2,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,087 | 1,236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,896 | -23,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,700 | -94,086 |
| 支払利息 | 6,734 | 21,749 |
| 為替差損益（△は益） | -147,101 | -74,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,514 | 82,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,464 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,195 |
| 有形固定資産除却損 | 3,420 | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,047,508 | 685,289 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -127,578 | 136,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,146,730 | -712,546 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -21,137 | 316,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,802,217 | -790,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,254,959 | 364,875 |
| 小計 | -282,322 | -357,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,700 | 94,086 |
| 利息の支払額 | -6,734 | -21,749 |
| 法人税等の支払額 | -89,317 | -402,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,674 | -688,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,346 | -370,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,993 | 123,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,417 | -20,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,759 | -4,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,684 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 37,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -60,527 | -44,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,385 | 68,386 |
| 定期預金の預入による支出 | -62,386 | -74,387 |
| 貸付けによる支出 | － | -762 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 250 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -834 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,052 |
| その他の増減額（△は減少） | 3,060 | -15,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,080 | -301,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -382,541 | 284,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,721 | -12,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -137 |
| 配当金の支払額 | -163,977 | -481,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,273 | -209,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603,476 | 172,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,551 | -1,027,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,094,905 | 9,872,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
