営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億41百万円の収入(前年同四半期は、4億87百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が2億22百万円となった他、売上債権の減少38億15百万円や未成工事受入金の増加9億79百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少28億71百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、58百万円の収入(前年同四半期は、7億13百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入6億89百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出3億50百万円や定期預金の預入よる支出2億70百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2020/11/10 14:09