四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 64,507 | -222,913 |
減価償却費 | 237,001 | 250,548 |
のれん償却額 | 75,208 | 75,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,778 | -41,725 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -29,203 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16,962 | 296,898 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -343,293 | -353,542 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 710 | -290 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,260 | -7,395 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -905 | 4,055 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,309 | 8,945 |
受取利息及び受取配当金 | -68,871 | -60,515 |
支払利息 | 5,204 | 4,039 |
為替差損益(△は益) | 42,100 | -47,690 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 17,976 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -56,757 |
有形固定資産除却損 | 1,508 | 0 |
不正関連損失 | - | 134,090 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,889,049 | 3,815,201 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -214,927 | -340,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,021,566 | -2,871,941 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 651,158 | 979,203 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -507,034 | -595,738 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 114,456 | 895,139 |
小計 | 914,795 | 1,882,780 |
利息及び配当金の受取額 | 68,871 | 60,515 |
利息の支払額 | -5,204 | -4,039 |
不正による支出 | - | -134,090 |
法人税等の支払額 | -491,183 | -264,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,278 | 1,541,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -259,768 | -350,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 84,092 | 91 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,690 | -21,745 |
投資有価証券の取得による支出 | -666,431 | -4,505 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 80,165 |
投資不動産の取得による支出 | -420 | -13,687 |
定期預金の払戻による収入 | 972,120 | 689,740 |
定期預金の預入による支出 | -810,100 | -270,284 |
貸付けによる支出 | -160 | -171 |
貸付金の回収による収入 | 5,916 | 810 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 1,265 |
その他の増減額(△は減少) | -4,257 | -53,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,700 | 58,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 89,000 | 2,812 |
長期借入金の返済による支出 | - | -49,602 |
リース債務の返済による支出 | -4,062 | -8,946 |
自己株式の取得による支出 | -337,608 | -104,733 |
配当金の支払額 | -412,825 | -401,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,496 | -561,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,112 | -69,604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -953,030 | 967,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,765,160 | 7,733,084 |