サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,507 | -222,913 |
| 減価償却費 | 237,001 | 250,548 |
| のれん償却額 | 75,208 | 75,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,778 | -41,725 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29,203 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,962 | 296,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -343,293 | -353,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 710 | -290 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,260 | -7,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -905 | 4,055 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,309 | 8,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,871 | -60,515 |
| 支払利息 | 5,204 | 4,039 |
| 為替差損益（△は益） | 42,100 | -47,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,757 |
| 有形固定資産除却損 | 1,508 | 0 |
| 不正関連損失 | － | 134,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,889,049 | 3,815,201 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -214,927 | -340,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,021,566 | -2,871,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 651,158 | 979,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -507,034 | -595,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,456 | 895,139 |
| 小計 | 914,795 | 1,882,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,871 | 60,515 |
| 利息の支払額 | -5,204 | -4,039 |
| 不正による支出 | － | -134,090 |
| 法人税等の支払額 | -491,183 | -264,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,278 | 1,541,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,768 | -350,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,092 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,690 | -21,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666,431 | -4,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,165 |
| 投資不動産の取得による支出 | -420 | -13,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 972,120 | 689,740 |
| 定期預金の預入による支出 | -810,100 | -270,284 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,916 | 810 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,265 |
| その他の増減額（△は減少） | -4,257 | -53,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,700 | 58,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,000 | 2,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,602 |
| リース債務の返済による支出 | -4,062 | -8,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -337,608 | -104,733 |
| 配当金の支払額 | -412,825 | -401,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,496 | -561,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,112 | -69,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953,030 | 967,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,765,160 | 7,733,084 |
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