四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -222,913 | 179,422 |
減価償却費 | 250,548 | 318,300 |
のれん償却額 | 75,208 | 75,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41,725 | 663 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 296,898 | -5,781 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -353,542 | -277,871 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -290 | 720 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,395 | 4,035 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,055 | 7,934 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,945 | -9,353 |
受取利息及び受取配当金 | -60,515 | -54,965 |
支払利息 | 4,039 | 4,292 |
為替差損益(△は益) | -47,690 | -20,481 |
持分法による投資損益(△は益) | 17,976 | 15,414 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56,757 | - |
有形固定資産除却損 | 0 | 47 |
不正関連損失 | 134,090 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,815,201 | 3,316,173 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -340,017 | 92,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,871,941 | -1,252,957 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 979,203 | 36,062 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -595,738 | -485,034 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 895,139 | -238,197 |
小計 | 1,882,780 | 1,706,573 |
利息及び配当金の受取額 | 60,515 | 54,965 |
利息の支払額 | -4,039 | -4,292 |
不正による支出 | -134,090 | - |
法人税等の支払額 | -264,113 | -158,484 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,052 | 1,598,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -350,048 | -191,595 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | 1,555 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,745 | -43,050 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,505 | -4,533 |
投資有価証券の売却による収入 | 80,165 | - |
投資不動産の取得による支出 | -13,687 | -3,835 |
定期預金の払戻による収入 | 689,740 | 288,464 |
定期預金の預入による支出 | -270,284 | -50,385 |
貸付けによる支出 | -171 | -14,537 |
貸付金の回収による収入 | 810 | 302 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,265 | 33,505 |
その他の増減額(△は減少) | -53,401 | 117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,227 | 16,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,812 | -183,943 |
長期借入金の返済による支出 | -49,602 | -24,000 |
リース債務の返済による支出 | -8,946 | -12,022 |
自己株式の売却による収入 | - | 19 |
自己株式の取得による支出 | -104,733 | -168,821 |
配当金の支払額 | -401,283 | -298,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,752 | -686,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,604 | 168,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 967,923 | 1,096,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,314,106 | 7,410,832 |