営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億18百万円の収入(前年同四半期は、21億36百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が4億28百万円となった他、売上債権の減少6億70百万円や仕入債務の増加5億60百万円、未成工事受入金の増加9億9百万円などにより資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億48百万円の支出(前年同四半期は、10億82百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億20百万円や定期預金の預入による支出9億70百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2018/11/09 11:37