営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億78百万円の支出(前年同四半期は、4億51百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が10億9百万円となった他、仕入債務の増加3億55百万円などにより資金が増加しましたが、未成工事支出金の増加4億95百万円や未成工事受入金の減少3億39百万円、法人税等支払額6億36百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億95百万円の収入(前年同四半期は、11億4百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入3億81百万円や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入3億19百万円、定期預金の払戻による収入6億15百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2014/11/10 13:41