営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億88百万円の支出(前年同四半期は、3億21百万円の支出)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が3億53百万円となった他、売上債権の減少6億85百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少7億12百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億1百万円の支出(前年同四半期は、4億3百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億70百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2025/01/15 15:20