営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億59百万円の支出(前年同四半期は、6億73百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が70百万円となった他、売上債権の減少9億73百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少8億78百万円や各引当金の増減額5億43百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億17百万円の支出(前年同四半期は、8億7百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億11百万円や無形固定資産の取得による支出1億円などにより資金が減少したことによるものです。

2016/11/10 11:33