営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億87百万円の収入(前年同四半期は、24億18百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が64百万円となった他、売上債権の減少28億89百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少20億21百万円や法人税等の支払額4億91百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億13百万円の支出(前年同四半期は、12億48百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入9億72百万円により資金が増加しましたが、投資有価証券の取得による支出6億66百万円や定期預金の預入による支出8億10百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2019/11/08 16:00