サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,821,948 | 783,014 |
| 減価償却費 | 495,157 | 515,869 |
| のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,315 | -27,564 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29,203 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,699 | 291,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,180 | -75,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | 420 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,550 | -8,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,654 | 14,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,030 | -68,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,731 | -106,715 |
| 支払利息 | 10,350 | 13,073 |
| 為替差損益（△は益） | -32,973 | -36,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,249 | 7,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -448,831 | -485,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,286 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76,625 | -268,652 |
| 有形固定資産除却損 | 10,197 | 2,534 |
| 不正関連損失 | － | 133,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,240 | 1,040,308 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -32,726 | -145,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,265 | -2,661,737 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 88,127 | 101,841 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 240,009 | -722,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -737,682 | 759,642 |
| 小計 | 394,416 | -794,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,731 | 106,715 |
| 利息の支払額 | -10,350 | -13,073 |
| 不正による支出 | － | -133,560 |
| 法人税等の支払額 | -969,261 | -488,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,463 | -1,323,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -975,921 | -686,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,289 | 685,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,093 | -335,295 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 504,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,877 | -9,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737,038 | 750,649 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -652,707 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -78,287 | -19,887 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,784 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -923,940 | -326,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,146,920 | 739,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,940 | 2,340 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -171 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -7,081 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,265 |
| その他の増減額（△は減少） | -18,161 | -4,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,176 | 1,295,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 224,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,602 | -73,602 |
| リース債務の返済による支出 | -5,718 | -17,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -337,678 | -104,915 |
| 配当金の支払額 | -413,283 | -401,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,281 | -373,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,077 | -49,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,993,844 | -451,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371,680 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,765,160 | 6,314,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
