サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222,644 | 1,821,948 |
| 減価償却費 | 502,945 | 495,157 |
| のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,073 | 15,315 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 28,203 | -29,203 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,870 | -3,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,935 | 11,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,351 | 1,420 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,816 | 8,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,822 | 11,654 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,090 | 28,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,834 | -132,731 |
| 支払利息 | 12,751 | 10,350 |
| 為替差損益（△は益） | 24,317 | -32,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -448,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63,228 | -76,625 |
| 有形固定資産除却損 | 10,823 | 10,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,059,573 | -609,240 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 62,493 | -32,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,642,887 | -403,265 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 630,610 | 88,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 310,771 | 240,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106,041 | -737,682 |
| 小計 | 2,321,265 | 394,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,834 | 132,731 |
| 利息の支払額 | -12,751 | -10,350 |
| 法人税等の支払額 | -75,412 | -969,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,936 | -452,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010,920 | -975,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,648 | 173,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,511 | -46,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,599 | -8,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 737,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,303 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -652,707 |
| 投資不動産の取得による支出 | -241,808 | -78,287 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5,784 |
| 定期預金の預入による支出 | -971,040 | -923,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,146,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,420 | 9,940 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -160 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 88,551 | － |
| その他の増減額（△は減少） | 23,800 | -18,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,513 | -631,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -962,480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -155,602 |
| 長期借入れによる収入 | 496,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,872 | -5,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -522,067 | -337,678 |
| 配当金の支払額 | -482,238 | -413,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485,659 | -912,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,215 | 2,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251,452 | -1,993,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387,325 | 6,765,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 371,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
