有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,222,644 | 1,821,948 |
減価償却費 | 502,945 | 495,157 |
のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,073 | 15,315 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 28,203 | -29,203 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,870 | -3,699 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,935 | 11,180 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,351 | 1,420 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,816 | 8,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,822 | 11,654 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -9,090 | 28,030 |
受取利息及び受取配当金 | -116,834 | -132,731 |
支払利息 | 12,751 | 10,350 |
為替差損益(△は益) | 24,317 | -32,973 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -21,249 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -448,831 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30,286 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -63,228 | -76,625 |
有形固定資産除却損 | 10,823 | 10,197 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,059,573 | -609,240 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 62,493 | -32,726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,642,887 | -403,265 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 630,610 | 88,127 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 310,771 | 240,009 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -106,041 | -737,682 |
小計 | 2,321,265 | 394,416 |
利息及び配当金の受取額 | 116,834 | 132,731 |
利息の支払額 | -12,751 | -10,350 |
法人税等の支払額 | -75,412 | -969,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,936 | -452,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,010,920 | -975,921 |
有形固定資産の売却による収入 | 91,648 | 173,289 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,511 | -46,093 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,599 | -8,877 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 737,038 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,303 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -652,707 |
投資不動産の取得による支出 | -241,808 | -78,287 |
投資不動産の売却による収入 | - | 5,784 |
定期預金の預入による支出 | -971,040 | -923,940 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,146,920 |
貸付金の回収による収入 | 4,420 | 9,940 |
貸付けによる支出 | -360 | -160 |
保険積立金の払戻による収入 | 88,551 | - |
その他の増減額(△は減少) | 23,800 | -18,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,513 | -631,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -962,480 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -155,602 |
長期借入れによる収入 | 496,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -14,872 | -5,718 |
自己株式の取得による支出 | -522,067 | -337,678 |
配当金の支払額 | -482,238 | -413,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485,659 | -912,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,215 | 2,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,251,452 | -1,993,844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387,325 | 6,765,160 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 371,680 |