有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,612,163 | 1,222,644 |
減価償却費 | 420,682 | 502,945 |
減損損失 | 69,453 | - |
のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,744,746 | 34,073 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 28,203 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -22,928 | 10,870 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,388 | 10,935 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,216 | -3,351 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,065 | 6,816 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,707 | 17,822 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -35,682 | -9,090 |
受取利息及び受取配当金 | -96,691 | -116,834 |
支払利息 | 23,468 | 12,751 |
為替差損益(△は益) | 2,983 | 24,317 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,744 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,673 | -63,228 |
有形固定資産除却損 | 9,527 | 10,823 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,449,532 | -3,059,573 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -51,169 | 62,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,274 | 2,642,887 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 437,666 | 630,610 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 417,499 | 310,771 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -112,100 | -106,041 |
小計 | 5,439,629 | 2,321,265 |
利息及び配当金の受取額 | 96,691 | 116,834 |
利息の支払額 | -23,468 | -12,751 |
法人税等の支払額 | -291,767 | -75,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,221,084 | 2,349,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -764,181 | -1,010,920 |
有形固定資産の売却による収入 | 55,484 | 91,648 |
無形固定資産の取得による支出 | -476,684 | -13,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -55,029 | -6,599 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,996 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 42,303 |
投資不動産の取得による支出 | -561,045 | -241,808 |
定期預金の預入による支出 | - | -971,040 |
貸付金の回収による収入 | 1,923 | 4,420 |
貸付けによる支出 | - | -360 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 88,551 |
その他の増減額(△は減少) | - | 23,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,535 | -1,993,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -173,427 | -962,480 |
長期借入れによる収入 | - | 496,000 |
リース債務の返済による支出 | -31,780 | -14,872 |
自己株式の取得による支出 | -966,448 | -522,067 |
配当金の支払額 | -475,230 | -482,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646,886 | -1,485,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,127 | -122,215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,851,790 | -1,251,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,638,777 | 8,387,325 |