有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,526,099 | 1,612,163 |
減価償却費 | 408,340 | 420,682 |
減損損失 | - | 69,453 |
のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -98,288 | -1,744,746 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -3,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -165,218 | -22,928 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 110,914 | 2,388 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 3,216 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,530 | -1,065 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,292 | 4,707 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -20,091 | -35,682 |
受取利息及び受取配当金 | -99,893 | -96,691 |
支払利息 | 20,645 | 23,468 |
為替差損益(△は益) | -4,441 | 2,983 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -105,286 | -1,744 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -247 | -4,673 |
有形固定資産除却損 | 46,711 | 9,527 |
売上債権の増減額(△は増加) | -124,497 | 4,449,532 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -74,152 | -51,169 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,062,921 | -90,274 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 54,115 | 437,666 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -158,744 | 417,499 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -114,132 | -112,100 |
小計 | -690,647 | 5,439,629 |
利息及び配当金の受取額 | 99,893 | 96,691 |
利息の支払額 | -20,645 | -23,468 |
法人税等の支払額 | -376,260 | -291,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -987,660 | 5,221,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 200,420 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -157,996 | -764,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 247 | 55,484 |
無形固定資産の取得による支出 | -193,272 | -476,684 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,823 | -55,029 |
投資有価証券の売却による収入 | 181,826 | 4,996 |
ゴルフ会員権の償還による収入 | 1,986 | - |
投資不動産の取得による支出 | -379,764 | -561,045 |
貸付金の回収による収入 | 2,000 | 1,923 |
貸付けによる支出 | -658 | - |
その他の増減額(△は減少) | 50,602 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,431 | -1,794,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,629 | -173,427 |
リース債務の返済による支出 | -42,426 | -31,780 |
自己株式の取得による支出 | -423,615 | -966,448 |
配当金の支払額 | -471,474 | -475,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,887 | -1,646,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124,289 | 72,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,341,269 | 1,851,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,786,986 | 9,638,777 |