サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,563 | 986,610 |
| 減価償却費 | 648,316 | 693,307 |
| のれん償却額 | 150,417 | 37,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,422 | 32,216 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,998 | 112,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,751 | 150,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 1,423 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,210 | 3,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,067 | 30,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95,756 | -62,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,355 | -104,496 |
| 支払利息 | 9,947 | 9,192 |
| 為替差損益（△は益） | -117,548 | -78,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,712 | 222,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,402,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,993 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,754 | -8,083 |
| 有形固定資産除却損 | 66,373 | 3,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,581,828 | -33,100 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -185,578 | -193,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,893 | 386,318 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 52,224 | -178,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -546,324 | 2,442,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -525,276 | -1,525,130 |
| 小計 | 3,024,074 | 1,527,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,355 | 104,496 |
| 利息の支払額 | -9,947 | -9,192 |
| 法人税等の支払額 | -237,156 | -111,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,872,326 | 1,511,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,893 | -604,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,919 | 9,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,780 | -128,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,235 | -9,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,524,464 |
| 投資不動産の取得による支出 | -121,507 | -87,534 |
| 定期預金の預入による支出 | -106,390 | -118,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,899 | 106,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 557 | 277 |
| 貸付けによる支出 | -14,679 | -200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,972 | -9,210 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,505 | － |
| その他の増減額（△は減少） | -39,440 | -12,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,018 | 670,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,726 | -187,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,767 | -24,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -168,977 | -119,792 |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | － |
| 配当金の支払額 | -298,672 | -164,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,672 | -543,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388,715 | 462,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,484,350 | 2,100,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,798,456 | 10,899,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
