サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,014 | 330,563 |
| 減価償却費 | 515,869 | 648,316 |
| のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,564 | 33,422 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 291,340 | 33,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,495 | -36,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | 1,450 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,850 | 8,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,391 | 20,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,437 | -95,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,715 | -95,355 |
| 支払利息 | 13,073 | 9,947 |
| 為替差損益（△は益） | -36,515 | -117,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,133 | 18,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -485,287 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,993 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -268,652 | -2,754 |
| 有形固定資産除却損 | 2,534 | 66,373 |
| 不正関連損失 | 133,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,040,308 | 2,581,828 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -145,769 | -185,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,661,737 | 579,893 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 101,841 | 52,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -722,510 | -546,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 759,642 | -525,276 |
| 小計 | -794,985 | 3,024,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,715 | 95,355 |
| 利息の支払額 | -13,073 | -9,947 |
| 不正による支出 | -133,560 | － |
| 法人税等の支払額 | -488,402 | -237,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,306 | 2,872,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,444 | -349,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685,585 | 2,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335,295 | -81,780 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 504,354 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,004 | -9,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750,649 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -19,887 | -121,507 |
| 定期預金の預入による支出 | -326,199 | -106,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739,800 | 340,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,340 | 557 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -14,679 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,081 | -7,972 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,265 | 33,505 |
| その他の増減額（△は減少） | -4,723 | -39,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,188 | -353,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 224,728 | 114,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,602 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,704 | -22,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,915 | -168,977 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -401,574 | -298,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,068 | -423,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,867 | 388,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,054 | 2,484,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,314,106 | 8,798,456 |
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