サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -286 | 2,588 |
| 減価償却費 | 718 | 783 |
| 減損損失 | 96 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | 166 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 378 | -408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 332 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -143 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -105 |
| 支払利息 | 49 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 259 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -660 | -212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,510 | -9,761 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 738 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,483 | 3,966 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50 | 512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,332 | 203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 535 | 402 |
| 小計 | -203 | -1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 105 |
| 利息の支払額 | -49 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 749 | 297 |
| 投資不動産の取得による支出 | -41 | -442 |
| 定期預金の預入による支出 | -338 | -147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 196 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | 4 |
| 関係会社の整理による収入 | 37 | － |
| その他の増減額（△は減少） | -47 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,162 | 1,475 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -621 | |
| 配当金の支払額 | -483 | -460 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373 | -706 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,526 | 8,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
