サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,588 | 4,082 |
| 減価償却費 | 783 | 854 |
| 減損損失 | 45 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -116 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -408 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 332 | 238 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -146 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -160 |
| 支払利息 | 60 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,761 | 6,540 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 123 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,966 | -4,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 512 | 1,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 203 | -1,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 402 | 267 |
| 小計 | -1,236 | 6,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 160 |
| 利息の支払額 | -60 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | 5,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 274 |
| 投資不動産の取得による支出 | -442 | -809 |
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -1,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 298 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 3 |
| その他の増減額（△は減少） | 21 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,475 | 646 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -460 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012 | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706 | 4,285 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,819 | 13,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
