サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 986,610 | -369,628 |
| 減価償却費 | 693,307 | 718,622 |
| 減損損失 | － | 325,346 |
| のれん償却額 | 37,604 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,216 | 443,733 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -9,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 112,024 | 535,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,568 | -78,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | 1,420 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,935 | 7,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,660 | -17,088 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62,476 | -143,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,496 | -145,756 |
| 支払利息 | 9,192 | 49,570 |
| 為替差損益（△は益） | -78,782 | -83,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 222,830 | 259,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,402,443 | -660,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,083 | -36,516 |
| 有形固定資産除却損 | 3,439 | 2,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,100 | -3,470,440 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -193,670 | 729,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386,318 | 2,483,361 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -178,010 | 50,638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,442,902 | -1,332,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,525,130 | 535,701 |
| 小計 | 1,527,839 | -203,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,496 | 145,756 |
| 利息の支払額 | -9,192 | -49,570 |
| 法人税等の支払額 | -111,492 | -552,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,651 | -660,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,622 | -1,450,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,148 | 138,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,179 | -83,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,492 | -11,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,524,464 | 749,339 |
| 投資不動産の取得による支出 | -87,534 | -41,138 |
| 定期預金の預入による支出 | -118,392 | -338,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,390 | 123,392 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 1,108 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,210 | -11,997 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,052 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 37,000 |
| その他の増減額（△は減少） | -12,077 | -47,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 670,572 | -936,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,725 | 1,162,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,027 | -6,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,792 | -621,637 |
| 配当金の支払額 | -164,240 | -483,374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,785 | 65,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462,508 | 157,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,100,946 | -1,373,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,899,403 | 9,526,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
