支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億70百万円減少し、436億78百万円となりました。主な要因は、時価の上昇等による投資有価証券6億52百万円の増加に対し、現金預金23億41百万円の減少などによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ19億3百万円減少し、134億74百万円となりました。主な要因は、長期の繰延税金負債2億19百万円の増加に対し、支払手形・工事未払金等22億83百万円の減少などによるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億33百万円増加し、302億3百万円となりました。主な要因は、利益剰余金4億80百万円の増加などによるものです。

2017/06/28 11:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等の支払期日は、1年以内であります。
借入金は短期借入金のみであり、営業取引に係る資金調達であります。

2017/06/28 11:45