営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、28億72百万円の収入(前年同期は13億23百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が2億1百万円となった他、売上債権の減少25億1百万円などにより資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億53百万円の支出(前年同期は12億95百万円の収入)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入3億40百万円などにより資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出3億49百万円や投資不動産の取得による支出1億21百万円、定期預金の預入による支出1億6百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2025/01/15 15:05