利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億21百万円の支出(前年同四半期は、15億98百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が6億27百万円となった他、売上債権の減少30億47百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少31億46百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億3百万円の支出(前年同四半期は、16百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億31百万円や無形固定資産の取得による支出1億19百万円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億82百万円の支出(前年同四半期は、6億86百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の減少3億82百万円や配当金の支払額1億63百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2025/01/15 15:10