利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億11百万円の収入(前年同期は28億72百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益9億87百万円の確保などより資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億70百万円の収入(前年同期は3億53百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入15億24百万円などにより資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出6億4百万円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億43百万円の支出(前年同期は4億23百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の減少1億87百万円や自己株式の取得による支出1億19百万円、配当金の支払額1億64百万円による支出などにより資金が減少したことによるものです。

2025/01/15 15:15