利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億60百万円の支出(前年同期は15億11百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失2億86百万円となった他、未成工事支出金の減少7億38百万円や仕入債務の増加24億83百万円などにより資金が増加しましたが、売上債権の増加35億10百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億36百万円の支出(前年同期は6億70百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入7億49百万円などにより資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出14億50百万円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の収入(前年同期は5億43百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加11億62百万円などにより資金が増加しましたが、自己株式の取得による支出6億21百万円、配当金の支払額4億83百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2025/01/15 15:24