キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -70 | 2,500 |
減価償却費 | 428 | 324 |
負ののれん償却額 | -1,106 | -1,114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -802 | -546 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -433 | -408 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -327 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
支払利息 | 139 | 98 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,005 | 16,832 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 4,132 | 589 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 9 | 4 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,199 | -1,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,026 | -8,065 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -214 | 1,341 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,690 | -395 |
その他 | -933 | 82 |
小計 | 10,238 | 10,105 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 44 |
利息の支払額 | -151 | -89 |
法人税等の支払額 | -171 | -217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,953 | 9,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | - | 936 |
有形固定資産の取得による支出 | -436 | -213 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 151 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 177 |
投資不動産の売却による収入 | 2,677 | 1,340 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 148 | - |
その他 | 16 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | 2,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 950 | -3,940 |
長期借入金の返済による支出 | -90 | -791 |
社債の償還による支出 | -200 | - |
リース債務の返済による支出 | -39 | -47 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -355 |
配当金の支払額 | -742 | -741 |
少数株主への配当金の支払額 | -23 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -5,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,551 | 6,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,363 | 25,915 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,915 | 25,320 |