北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651,419 | 1,890,367 |
| 減価償却費 | 326,073 | 301,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,440 | -62,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,749 | -217,227 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -324,580 | -58,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,873 | -76,524 |
| 支払利息 | 17,439 | 17,163 |
| 為替差損益（△は益） | -32,306 | 353,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,137,608 | 3,922,421 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,451,054 | -426,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,042 | 3,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,256,661 | -2,279,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,194,649 | -2,710,509 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 177,294 | 15,778 |
| その他 | 2,242,395 | 2,150,351 |
| 小計 | 3,197,148 | 2,823,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,282 | 75,927 |
| 利息の支払額 | -17,439 | -17,163 |
| 法人税等の支払額 | -1,049,676 | -652,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218,315 | 2,229,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,479 | -1,018,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -4,918 |
| 貸付けによる支出 | -2,272 | -5,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,539 | 4,002 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,010,519 | -1,021,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 819,916 | 811,123 |
| その他 | 25,225 | -19,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,002 | -1,254,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,682 | -1,132 |
| 配当金の支払額 | -741,731 | -623,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -291,631 | － |
| その他 | 1,249 | -7,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,175 | -634,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | -400,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,815 | -59,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,114,515 | 8,412,852 |
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