キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -97億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,863 | -458 | -5,620 | 5,405 | -116 | 7,187 | 通期 | 8,545 | -1,139 | -4,728 | 7,407 | -791 | 10,479 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,218 | -544 | -1,038 | 1,674 | -377 | 11,115 | 通期 | 570 | -503 | -2,107 | 67 | -498 | 8,472 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,230 | -1,254 | -634 | 975 | -1,019 | 8,413 | 通期 | 8,176 | -1,398 | -730 | 6,778 | -1,729 | 14,419 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,382 | -651 | -1,418 | -4,033 | -137 | 8,831 | 通期 | -3,107 | -1,290 | -1,620 | -4,397 | -790 | 8,285 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,569 | -74 | -1,398 | 7,495 | -93 | 14,324 | 通期 | 4,837 | -686 | -2,599 | 4,151 | -550 | 9,792 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,917 | -3,963 | -722 | 955 | -3,938 | 9,951 | 通期 | 4,492 | -4,580 | -834 | -88 | -4,601 | 8,834 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,047 | -1,182 | -645 | -134 | -1,215 | 8,013 | 通期 | 4,004 | -3,618 | 3,350 | 386 | -8,291 | 12,436 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -100 | 85 | -699 | -15 | -85 | 11,871 | 通期 | 2,324 | -345 | -715 | 1,979 | -658 | 13,935 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,077 | -139 | -4,878 | 9,938 | -70 | 19,420 | 通期 | 16,520 | -236 | -5,241 | 16,284 | -625 | 25,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -9,713 | -249 | 2,881 | -9,962 | -124 | 18,510 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 74億654万
- 2016年3月（連） -99.09%
- 6718万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 67億7775万
- 2018年3月（連） マイ転
- -43億9709万
- 2019年3月（連） プラ転
- 41億5126万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8783万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億8582万
- 2022年3月（連） +412.92%
- 19億7900万
- 2023年3月（連） +722.84%
- 162億8400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.03%
- 2016年3月（連）
- 0.79%
- 2017年3月（連）
- 11.51%
- 2018年3月（連）
- -3.71%
- 2019年3月（連）
- 6.6%
- 2020年3月（連）
- 7.82%
- 2021年3月（連）
- 5.51%
- 2022年3月（連）
- 4.03%
- 2023年3月（連）
- 20.19%