北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 令和8年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,205 | 4,859 |
| 減価償却費 | 898 | 871 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 権利変換損 | － | 443 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -50 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -180 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -348 |
| 支払利息 | 69 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -420 |
| 固定資産売却益 | -4 | -64 |
| 固定資産処分損 | | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,165 | -6,200 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,545 | -1,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -193 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,314 | -328 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,375 | -2,264 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | 425 | 286 |
| その他 | 69 | 397 |
| 小計 | -5,294 | -3,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 348 |
| 利息の支払額 | -69 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,169 | -4,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -903 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 561 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 23 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -83 |
| その他 | 84 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -630 | -668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,841 | -6,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,027 | 11,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
