北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 令和7年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,064 | 4,205 |
| 減価償却費 | 889 | 898 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -51 | -50 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 420 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -15 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -234 |
| 支払利息 | 32 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47 |
| 固定資産売却益 | -4 | -4 |
| 固定資産処分損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -664 | -1,165 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 305 | -2,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101 | 115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 140 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,052 | -4,314 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 209 | -1,375 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | 471 | 425 |
| その他 | 70 | 69 |
| 小計 | 3,727 | -5,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 235 |
| 利息の支払額 | -32 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,977 | -1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | -6,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 807 | 637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -9 |
| その他 | 36 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -634 | -595 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -653 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,307 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546 | -7,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,868 | 18,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
