北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 令和6年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,295 | 5,064 |
| 減価償却費 | 891 | 889 |
| 減損損失 | 344 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -54 | -51 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 13 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -199 |
| 支払利息 | 42 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -316 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産売却益 | | -4 |
| 固定資産処分損 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,785 | -664 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -783 | 305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343 | 101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 344 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,625 | -3,052 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,912 | 209 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -443 | 471 |
| その他 | 20 | 70 |
| 小計 | 16,975 | 3,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 199 |
| 利息の支払額 | -42 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -581 | -1,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,520 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -807 | -457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | 807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | -40 |
| その他 | 181 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | -634 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -619 | -653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,241 | -1,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,386 | 546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,321 | 25,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
