北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月21日 15:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,770 | 3,295 |
| 減価償却費 | 839 | 891 |
| 減損損失 | 22 | 344 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -40 | -54 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -167 |
| 支払利息 | 56 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | -316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -40 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産処分損 | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,537 | 2,785 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,000 | -783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 607 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,871 | 6,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -716 | 3,912 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -70 | -443 |
| その他 | -14 | 20 |
| 小計 | 3,837 | 16,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 167 |
| 利息の支払額 | -56 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,606 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,324 | 16,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -971 | -807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 561 | 971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 128 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16 | 6 |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -230 |
| その他 | 97 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -603 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -683 | -619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -5,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498 | 11,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,935 | 25,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
