北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 14:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 令和4年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,953 | 2,770 |
| 減価償却費 | 702 | 839 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -79 | -40 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 社屋建替損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -150 |
| 支払利息 | 52 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | -214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -123 |
| 固定資産売却益 | -1 | － |
| 固定資産処分損 | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,223 | 3,537 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -289 | 1,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,892 | -3,871 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -231 | -716 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | 701 | -70 |
| その他 | -284 | -14 |
| 小計 | 4,225 | 3,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 150 |
| 利息の支払額 | -53 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -1,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003 | 2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | -971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,041 | 561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,714 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -20 | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
| その他 | 52 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,617 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -13 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -620 | -683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -6 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | -715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,602 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,436 | 13,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
