北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,848,207 | 3,287,441 |
| 減価償却費 | 344,394 | 342,374 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 14,678 | -99,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,465 | -8,292 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -223,730 | -6,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,217 | -87,804 |
| 支払利息 | 23,468 | 7,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,845 | － |
| 為替差損益（△は益） | 110,753 | 37,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,156,788 | 9,757,430 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 162,765 | 119,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,528 | 12,929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,963,800 | -2,872,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002,765 | -4,564,141 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,029,265 | 276,973 |
| その他 | 1,766,971 | 1,917,863 |
| 小計 | -2,175,648 | 8,121,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,506 | 87,292 |
| 利息の支払額 | -23,468 | -7,612 |
| 法人税等の支払額 | -1,258,300 | -632,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,381,909 | 7,569,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,832 | -93,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 1,708 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,412 | -1,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,602 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,111 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,722 | 1,866 |
| 定期預金の預入による支出 | -781,528 | -841,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531,523 | 891,140 |
| その他 | -6,043 | -33,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,329 | -74,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -815,581 | -796,534 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,161 | － |
| 配当金の支払額 | -621,583 | -596,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -6,623 | -2,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,007 | -1,398,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,960 | -57,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,588,207 | 6,038,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,831,194 | 14,324,167 |
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