北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,890,366 | 1,848,207 |
| 減価償却費 | 301,053 | 344,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,895 | 14,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217,227 | 7,465 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -58,430 | -223,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,523 | -76,217 |
| 支払利息 | 17,163 | 23,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,845 |
| 為替差損益（△は益） | 353,684 | 110,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,922,420 | -3,156,788 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -426,250 | 162,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,800 | 1,528 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,279,023 | -2,963,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,710,509 | 1,002,765 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,777 | -1,029,265 |
| その他 | 2,150,353 | 1,766,971 |
| 小計 | 2,823,760 | -2,175,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,927 | 75,506 |
| 利息の支払額 | -17,163 | -23,468 |
| 法人税等の支払額 | -652,613 | -1,258,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,229,910 | -3,381,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018,946 | -136,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 750 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,918 | -306,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,602 |
| 貸付けによる支出 | -5,263 | -26,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,001 | 2,722 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,021,127 | -781,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 811,123 | 531,523 |
| その他 | -19,791 | -6,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,422 | -651,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,132 | -815,581 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28,161 |
| 配当金の支払額 | -623,313 | -621,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -7,274 | -6,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,100 | -1,418,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400,907 | -136,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,519 | -5,588,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,412,851 | 8,831,194 |
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