1866 北野建設

1866
2024/09/18
時価
244億円
PER 予
9.21倍
2010年以降
4.03-37.11倍
(2010-2024年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.32-0.99倍
(2010-2024年)
配当 予
2.59%
ROE 予
5.49%
ROA 予
3.24%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 16:54
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期5,957149-3,6756,106-6245,381
2009年
3月期
連結
通期-3,6591,6383,108-2,020-6096,251
2010年
3月期
連結
3Q-3,257-3033,376-3,560-8176,025
通期-594-238375-832-8915,761
2011年
3月期
連結
2Q3,41263-1,6693,475-447,485
3Q498-200-1,238298-534,686
通期1,662-247-2,2231,415-884,862
2012年
3月期
連結
2Q94-127-1,557-33-1073,219
通期3,553467-3,4154,020-3105,537
2013年
3月期
連結
2Q-1,955-186353-2,141-423,731
通期2,365-102-1,4502,263-1396,404
2014年
3月期
連結
2Q-2,8471,0571,294-1,790-1345,886
通期-1,3261,933484606-9157,493
2015年
3月期
連結
2Q5,863-458-5,6205,405-1167,187
通期8,545-1,139-4,7287,407-79110,479
2016年
3月期
連結
2Q2,218-544-1,0381,674-37711,115
通期570-503-2,10767-4988,472
2017年
3月期
連結
2Q2,230-1,254-634975-1,0198,413
通期8,176-1,398-7306,778-1,72914,419
2018年
3月期
連結
2Q-3,382-651-1,418-4,033-1378,831
通期-3,107-1,290-1,620-4,397-7908,285
2019年
3月期
連結
2Q7,569-74-1,3987,495-9314,324
通期4,837-686-2,5994,151-5509,792
2020年
3月期
連結
2Q4,917-3,963-722955-3,9389,951
通期4,492-4,580-834-88-4,6018,834
2021年
3月期
連結
2Q1,047-1,182-645-134-1,2158,013
通期4,004-3,6183,350386-8,29112,436
2022年
3月期
連結
2Q-10085-699-15-8511,871
通期2,324-345-7151,979-65813,935
2023年
3月期
連結
2Q10,077-139-4,8789,938-7019,420
通期16,520-236-5,24116,284-62525,321
2024年
3月期
連結
2Q-9,713-2492,881-9,962-12418,510
通期1,917-254-1,3071,663-84125,868
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
59億5737万
2009年3月(連) マイ転
-36億5887万
2010年3月(連)
-5億9409万
2011年3月(連) プラ転
16億6170万
2012年3月(連) +113.83%
35億5323万
2013年3月(連) -33.44%
23億6498万
2014年3月(連) マイ転
-13億2648万
2015年3月(連) プラ転
85億4522万
2016年3月(連) -93.32%
5億7045万
2017年3月(連) 大幅増
81億7564万
2018年3月(連) マイ転
-31億694万
2019年3月(連) プラ転
48億3740万
2020年3月(連) -7.14%
44億9198万
2021年3月(連) -10.87%
40億374万
2022年3月(連) -41.95%
23億2400万
2023年3月(連) +610.84%
165億2000万
2024年3月(連) -88.4%
19億1700万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金回収
1億4877万
2009年3月(連)回収+999.99%
16億3847万
2010年3月(連)資金投入
-2億3824万
2011年3月(連)投入+3.53%
-2億4665万
2012年3月(連)資金回収
4億6723万
2013年3月(連)資金投入
-1億193万
2014年3月(連)資金回収
19億3264万
2015年3月(連)資金投入
-11億3867万
2016年3月(連)投入-55.8%
-5億327万
2017年3月(連)投入+177.76%
-13億9789万
2018年3月(連)投入-7.71%
-12億9014万
2019年3月(連)投入-46.82%
-6億8613万
2020年3月(連)投入+567.48%
-45億7982万
2021年3月(連)投入-21%
-36億1791万
2022年3月(連)投入-90.46%
-3億4500万
2023年3月(連)投入-31.59%
-2億3600万
2024年3月(連)投入+7.63%
-2億5400万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-36億7490万
2009年3月(連)資金調達
31億816万
2010年3月(連)資金調達
3億7522万
2011年3月(連)返済還元
-22億2337万
2012年3月(連)返済還元
-34億1520万
2013年3月(連)返済還元
-14億4994万
2014年3月(連)資金調達
4億8371万
2015年3月(連)返済還元
-47億2803万
2016年3月(連)返済還元
-21億732万
2017年3月(連)返済還元
-7億3008万
2018年3月(連)返済還元
-16億1964万
2019年3月(連)返済還元
-25億9938万
2020年3月(連)返済還元
-8億3354万
2021年3月(連)資金調達
33億5004万
2022年3月(連)返済還元
-7億1500万
2023年3月(連)返済還元
-52億4100万
2024年3月(連)返済還元
-13億700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
61億615万
2009年3月(連) マイ転
-20億2039万
2010年3月(連)
-8億3233万
2011年3月(連) プラ転
14億1504万
2012年3月(連) +184.12%
40億2047万
2013年3月(連) -43.71%
22億6305万
2014年3月(連) -73.22%
6億615万
2015年3月(連) 大幅増
74億654万
2016年3月(連) -99.09%
6718万
2017年3月(連) 大幅増
67億7775万
2018年3月(連) マイ転
-43億9709万
2019年3月(連) プラ転
41億5126万
2020年3月(連) マイ転
-8783万
2021年3月(連) プラ転
3億8582万
2022年3月(連) +412.92%
19億7900万
2023年3月(連) +722.84%
162億8400万
2024年3月(連) -89.79%
16億6300万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-6億2416万
2009年3月(連)減少-2.51%
-6億851万
2010年3月(連)増加+46.35%
-8億9057万
2011年3月(連)減少-90.17%
-8753万
2012年3月(連)増加+253.98%
-3億986万
2013年3月(連)減少-55.23%
-1億3872万
2014年3月(連)増加+559.73%
-9億1521万
2015年3月(連)減少-13.52%
-7億9146万
2016年3月(連)減少-37.11%
-4億9774万
2017年3月(連)増加+247.28%
-17億2855万
2018年3月(連)減少-54.29%
-7億9006万
2019年3月(連)減少-30.39%
-5億5000万
2020年3月(連)増加+736.55%
-46億100万
2021年3月(連)増加+80.2%
-82億9100万
2022年3月(連)減少-92.06%
-6億5800万
2023年3月(連)減少-5.02%
-6億2500万
2024年3月(連)増加+34.56%
-8億4100万

現金等#8

2008年3月(連)
53億8102万
2009年3月(連) +16.16%
62億5052万
2010年3月(連) -7.84%
57億6051万
2011年3月(連) -15.6%
48億6170万
2012年3月(連) +13.89%
55億3681万
2013年3月(連) +15.67%
64億448万
2014年3月(連) +17%
74億9311万
2015年3月(連) +39.84%
104億7870万
2016年3月(連) -19.15%
84億7237万
2017年3月(連) +70.19%
144億1940万
2018年3月(連) -42.54%
82億8538万
2019年3月(連) +18.19%
97億9242万
2020年3月(連) -9.79%
88億3415万
2021年3月(連) +40.78%
124億3648万
2022年3月(連) +12.05%
139億3500万
2023年3月(連) +81.71%
253億2100万
2024年3月(連) +2.16%
258億6800万

営業CFマージン

2008年3月(連)
10.25%
2009年3月(連)
-5.8%
2010年3月(連)
-0.96%
2011年3月(連)
3.15%
2012年3月(連)
7.6%
2013年3月(連)
4.06%
2014年3月(連)
-1.88%
2015年3月(連)
12.03%
2016年3月(連)
0.79%
2017年3月(連)
11.51%
2018年3月(連)
-3.71%
2019年3月(連)
6.6%
2020年3月(連)
7.82%
2021年3月(連)
5.51%
2022年3月(連)
4.03%
2023年3月(連)
20.19%
2024年3月(連)
2.26%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高