キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,957 | 149 | -3,675 | 6,106 | -624 | 5,381 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -3,659 | 1,638 | 3,108 | -2,020 | -609 | 6,251 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -3,257 | -303 | 3,376 | -3,560 | -817 | 6,025 | 通期 | -594 | -238 | 375 | -832 | -891 | 5,761 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,412 | 63 | -1,669 | 3,475 | -44 | 7,485 | 3Q | 498 | -200 | -1,238 | 298 | -53 | 4,686 | 通期 | 1,662 | -247 | -2,223 | 1,415 | -88 | 4,862 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -127 | -1,557 | -33 | -107 | 3,219 | 通期 | 3,553 | 467 | -3,415 | 4,020 | -310 | 5,537 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,955 | -186 | 353 | -2,141 | -42 | 3,731 | 通期 | 2,365 | -102 | -1,450 | 2,263 | -139 | 6,404 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,847 | 1,057 | 1,294 | -1,790 | -134 | 5,886 | 通期 | -1,326 | 1,933 | 484 | 606 | -915 | 7,493 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,863 | -458 | -5,620 | 5,405 | -116 | 7,187 | 通期 | 8,545 | -1,139 | -4,728 | 7,407 | -791 | 10,479 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,218 | -544 | -1,038 | 1,674 | -377 | 11,115 | 通期 | 570 | -503 | -2,107 | 67 | -498 | 8,472 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,230 | -1,254 | -634 | 975 | -1,019 | 8,413 | 通期 | 8,176 | -1,398 | -730 | 6,778 | -1,729 | 14,419 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,382 | -651 | -1,418 | -4,033 | -137 | 8,831 | 通期 | -3,107 | -1,290 | -1,620 | -4,397 | -790 | 8,285 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,569 | -74 | -1,398 | 7,495 | -93 | 14,324 | 通期 | 4,837 | -686 | -2,599 | 4,151 | -550 | 9,792 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,917 | -3,963 | -722 | 955 | -3,938 | 9,951 | 通期 | 4,492 | -4,580 | -834 | -88 | -4,601 | 8,834 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,047 | -1,182 | -645 | -134 | -1,215 | 8,013 | 通期 | 4,004 | -3,618 | 3,350 | 386 | -8,291 | 12,436 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -100 | 85 | -699 | -15 | -85 | 11,871 | 通期 | 2,324 | -345 | -715 | 1,979 | -658 | 13,935 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,077 | -139 | -4,878 | 9,938 | -70 | 19,420 | 通期 | 16,520 | -236 | -5,241 | 16,284 | -625 | 25,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -9,713 | -249 | 2,881 | -9,962 | -124 | 18,510 | 通期 | 1,917 | -254 | -1,307 | 1,663 | -841 | 25,868 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 59億5737万
- 2009年3月（連） マイ転
- -36億5887万
- 2010年3月（連）
- -5億9409万
- 2011年3月（連） プラ転
- 16億6170万
- 2012年3月（連） +113.83%
- 35億5323万
- 2013年3月（連） -33.44%
- 23億6498万
- 2014年3月（連） マイ転
- -13億2648万
- 2015年3月（連） プラ転
- 85億4522万
- 2016年3月（連） -93.32%
- 5億7045万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 81億7564万
- 2018年3月（連） マイ転
- -31億694万
- 2019年3月（連） プラ転
- 48億3740万
- 2020年3月（連） -7.14%
- 44億9198万
- 2021年3月（連） -10.87%
- 40億374万
- 2022年3月（連） -41.95%
- 23億2400万
- 2023年3月（連） +610.84%
- 165億2000万
- 2024年3月（連） -88.4%
- 19億1700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億4877万
- 2009年3月（連）回収+999.99%
- 16億3847万
- 2010年3月（連）資金投入
- -2億3824万
- 2011年3月（連）投入+3.53%
- -2億4665万
- 2012年3月（連）資金回収
- 4億6723万
- 2013年3月（連）資金投入
- -1億193万
- 2014年3月（連）資金回収
- 19億3264万
- 2015年3月（連）資金投入
- -11億3867万
- 2016年3月（連）投入-55.8%
- -5億327万
- 2017年3月（連）投入+177.76%
- -13億9789万
- 2018年3月（連）投入-7.71%
- -12億9014万
- 2019年3月（連）投入-46.82%
- -6億8613万
- 2020年3月（連）投入+567.48%
- -45億7982万
- 2021年3月（連）投入-21%
- -36億1791万
- 2022年3月（連）投入-90.46%
- -3億4500万
- 2023年3月（連）投入-31.59%
- -2億3600万
- 2024年3月（連）投入+7.63%
- -2億5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -36億7490万
- 2009年3月（連）資金調達
- 31億816万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億7522万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億2337万
- 2012年3月（連）返済還元
- -34億1520万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億4994万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億8371万
- 2015年3月（連）返済還元
- -47億2803万
- 2016年3月（連）返済還元
- -21億732万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億3008万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億1964万
- 2019年3月（連）返済還元
- -25億9938万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億3354万
- 2021年3月（連）資金調達
- 33億5004万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億1500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -52億4100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -13億700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 61億615万
- 2009年3月（連） マイ転
- -20億2039万
- 2010年3月（連）
- -8億3233万
- 2011年3月（連） プラ転
- 14億1504万
- 2012年3月（連） +184.12%
- 40億2047万
- 2013年3月（連） -43.71%
- 22億6305万
- 2014年3月（連） -73.22%
- 6億615万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 74億654万
- 2016年3月（連） -99.09%
- 6718万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 67億7775万
- 2018年3月（連） マイ転
- -43億9709万
- 2019年3月（連） プラ転
- 41億5126万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8783万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億8582万
- 2022年3月（連） +412.92%
- 19億7900万
- 2023年3月（連） +722.84%
- 162億8400万
- 2024年3月（連） -89.79%
- 16億6300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億2416万
- 2009年3月（連）減少-2.51%
- -6億851万
- 2010年3月（連）増加+46.35%
- -8億9057万
- 2011年3月（連）減少-90.17%
- -8753万
- 2012年3月（連）増加+253.98%
- -3億986万
- 2013年3月（連）減少-55.23%
- -1億3872万
- 2014年3月（連）増加+559.73%
- -9億1521万
- 2015年3月（連）減少-13.52%
- -7億9146万
- 2016年3月（連）減少-37.11%
- -4億9774万
- 2017年3月（連）増加+247.28%
- -17億2855万
- 2018年3月（連）減少-54.29%
- -7億9006万
- 2019年3月（連）減少-30.39%
- -5億5000万
- 2020年3月（連）増加+736.55%
- -46億100万
- 2021年3月（連）増加+80.2%
- -82億9100万
- 2022年3月（連）減少-92.06%
- -6億5800万
- 2023年3月（連）減少-5.02%
- -6億2500万
- 2024年3月（連）増加+34.56%
- -8億4100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 53億8102万
- 2009年3月（連） +16.16%
- 62億5052万
- 2010年3月（連） -7.84%
- 57億6051万
- 2011年3月（連） -15.6%
- 48億6170万
- 2012年3月（連） +13.89%
- 55億3681万
- 2013年3月（連） +15.67%
- 64億448万
- 2014年3月（連） +17%
- 74億9311万
- 2015年3月（連） +39.84%
- 104億7870万
- 2016年3月（連） -19.15%
- 84億7237万
- 2017年3月（連） +70.19%
- 144億1940万
- 2018年3月（連） -42.54%
- 82億8538万
- 2019年3月（連） +18.19%
- 97億9242万
- 2020年3月（連） -9.79%
- 88億3415万
- 2021年3月（連） +40.78%
- 124億3648万
- 2022年3月（連） +12.05%
- 139億3500万
- 2023年3月（連） +81.71%
- 253億2100万
- 2024年3月（連） +2.16%
- 258億6800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.25%
- 2009年3月（連）
- -5.8%
- 2010年3月（連）
- -0.96%
- 2011年3月（連）
- 3.15%
- 2012年3月（連）
- 7.6%
- 2013年3月（連）
- 4.06%
- 2014年3月（連）
- -1.88%
- 2015年3月（連）
- 12.03%
- 2016年3月（連）
- 0.79%
- 2017年3月（連）
- 11.51%
- 2018年3月（連）
- -3.71%
- 2019年3月（連）
- 6.6%
- 2020年3月（連）
- 7.82%
- 2021年3月（連）
- 5.51%
- 2022年3月（連）
- 4.03%
- 2023年3月（連）
- 20.19%
- 2024年3月（連）
- 2.26%